স্টাফ রিপোর্টার: ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত এসব প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি কমিটি জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে লভ্যাংশ দেয়ার এ সিদ্ধান্ত নেয়।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বৃহস্পতিবারের (১১ আগস্ট/২০২২) তথ্য অনুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড, এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান, আইসিবি এএমসিএল তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়েজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান ও প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড।
এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড: এ প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১ টাকা ৫০ পয়সা করে লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) করেছে ৯৩ পয়সা। -যা আগের বছর একই সময় ১ টাকা ৮৭ পয়সা ছিল। এতে প্রতি ইউনিটে আয় কমেছে ৯৪ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৫৪ পয়সা। ইউনিটহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর/২০২২।
এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড: ট্রাস্টি কমিটি এ ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৬ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৫২ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ২ টাকা ৩৫ পয়সা। অর্থাৎ, ইউানটপ্র্রতি আয় কমেছে ১ টাকা ৮৩ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন- শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৮৩ পয়সা। লভ্যাংশ বিতরণের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর/২০২২।
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড: ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৯ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে এ ফান্ডের ট্রাস্টি। ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ২৮ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ৩ টাকা ৮৪ পয়সা (পুনঃস্থাপিত)। অর্থাৎ, ইউানটপ্র্রতি আয় কমেছে ২ টাকা ৫৬ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন- শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৫৯ পয়সা। লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর/২০২২।
আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৫১ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ৫৩ পয়সা। অর্থাৎ, ইউানটপ্র্রতি আয় কমেছে ২ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন- শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা। লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর/২০২২।
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান: ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ৩১ পয়সা। অর্থাৎ, ইউানটপ্র্রতি আয় বেড়েছে ৮ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন- শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা। লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর/২০২২।
আইসিবি এএমসিএল তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড: ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৫৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ৫২ পয়সা। অর্থাৎ, ইউানটপ্র্রতি আয় বেড়েছে ১ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন- শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৭৯ পয়সা। লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর/২০২২।
ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ৩২ পয়সা। অর্থাৎ, ইউানটপ্র্রতি আয় বেড়েছে ১৮ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন- শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৫ পয়সা। লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর/২০২২।
আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ড: ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৬ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ৩৭ পয়সা। অর্থাৎ, ইউানটপ্র্রতি আয় বেড়েছে ২২ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন- শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা। লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর/২০২২।
আইসিবি এমপ্লয়েজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান: স্কিম ওয়ানের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ৪১ পয়সা। অর্থাৎ, ইউানটপ্র্রতি আয় বেড়েছে ১৮ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন- শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা। লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর/২০২২।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড: ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ৩০ জুন-২০২২ শেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল ৪৭ পয়সা। অর্থাৎ, ইউানটপ্র্রতি আয় বেড়েছে ৩ পয়সা।
ফান্ডটির ৩০ জুন- শেষে ইউনিটপ্রতি সম্পদ বা এনএভিপিইউ বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৪৪ পয়সা। লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর/২০২২।
