মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড গ্রামীণ ওয়ান স্কিম টু ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য বিনিয়োগকারীদের ৯ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটি সর্বশেষ অর্থবছরের অর্জিত মুনাফা, আগের বছরের সংরক্ষিত আয় এবং বিদ্যমান রিজার্ভ বিবেচনায় নিয়ে এই লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৮২ পয়সা। একই সময়ে বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৭ টাকা ৭ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য হয়েছে ১১ টাকা ৭ পয়সা। এ ছাড়া ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ৯০ পয়সা।

৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় ছিল ৮১ পয়সা। সে সময় বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ছিল ১৫ টাকা ৮৯ পয়সা, ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ছিল ১০ টাকা ৯৫ পয়সা এবং ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ ছিল ৮৬ পয়সা।

ফলে এক বছরের ব্যবধানে ফান্ডটির বিভিন্ন আর্থিক সূচকে ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে। ইউনিটপ্রতি আয় বেড়েছে ১ পয়সা, বাজারমূল্যের ভিত্তিতে নিট সম্পদমূল্য বেড়েছে ১ টাকা ১৮ পয়সা, ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে নিট সম্পদমূল্য বেড়েছে ১২ পয়সা এবং নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ বেড়েছে ৪ পয়সা।

এই নগদ লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বিনিয়োগকারীদের তালিকা নির্ধারণের জন্য রেকর্ড ডেট ঠিক করা হয়েছে ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। ওই দিন যেসব বিনিয়োগকারীর নামে ইউনিট থাকবে, তারাই ঘোষিত লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন।